Realizar cierre de ejercicio CONTPAQi Comercial
Debemos recordar que todas las empresas tienen un periodo vigente y un periodo futuro, por lo cual cada año se requiere hacer el cierre del ejercicio vigente para que puedan generar documentos de un ejercicio futuro, por lo tanto se debe realizar el siguiente procedimiento.
1. Realizar respaldo de la empresa.
2. Ingresar a Ver, Administración de Vistas de CFDIs
3. Al ingresar al visor del lado izquierdo en la parte superior seleccionar Revisar Estatus de Cancelación.
4. Seleccionar el ejercicio que se va a cerrar, en este caso vamos a cerrar 2022 para abrir 2024 y dar clic sobre los documentos que aparecen y dar clic derecho buscando el menú "Actualizar estatus de Cancelación (Todos)"
5. Posteriormente se debe cambiar de pestaña a "Con cancelación en proceso" marcado en naranja y repetir el proceso del punto 4.
6. Si todo es correcto, los documentos deben desaparecer del listado, en caso de recibir algún error de debe validar que los folios efectivamente estén cancelados ante el SAT e informar a tu distribuidor para mayor atención de los errores.
NOTA: No se recomienda continuar si ni han desaparecido los documentos pendientes de cancelar.
7. Ejecutar un Saldado de Remanentes, esta utilitaria sirve para saldar documentos con saldos menores, ejemplo, todos los documentos con saldos menores 1 peso. Se debe ingresar desde el menú procesos
8. Se debe configurar lo que se desea saldar seleccionando las fechas de documento, clientes y/o Proveedores, saldo menor o igual (1 peso por ejemplo) y las monedas que aplicará este proceso.
9. Por último se sugiere realizar la verificación de documentos del ejercicio que se va a cerrar al menos, este proceso sirve para validar que el Saldo, unidades pendientes y Total, estén correctos, en caso de encontrar errores, se corregirán en este momento. Esto desde el menú empresas, Utilerías.
10. Se debe seleccionar la fecha y los errores posibles a revisar, se sugieren las siguientes opciones.
NOTA. Aunque se puede realizar posteriormente, también se sugiere realizar el recosteo de año en curso, aunque este proceso se recomienda una vez por mes al menos. Habla con tu distribuidor para más información.
11. Bien, ahora estamos listos para realizar el cierre de ejercicio, desde el menú procesos
12. Validar que la fecha de cierre sea la que deseamos cerrar en este caso será 2022 y el nuevo ejercicio vigente pasar a ser 2023, esto por defecto generará un nuevo ejercicio futuro que será 2024, NO se recomienda cerrar también el periodo 2023, porque esto quita la posibilidad de hacer modificaciones de documentos durante el siguiente ejercicio. Damos clic en Procesar
13. Confirmamos el cierre dando clic en sí y si todo es correcto el nos permitirá ver la bitácora del proceso.
14. Terminado el proceso la ventana no se cerrará y mostrar el mensaje de que el proceso de cierre se realiza con éxito. IMPORTANTE NO VOLVER A DAR CLIC EN PROCESAR, ESTO PROVOCA QUE SE REALICE EL CIERRE DE 2023 EN ESTE MOMENTO.
Una vez completados los pasos ya no debería decir que el documento no pertenece a ningún ejercicio y podemos comenzar con la captura de nuevos documentos.